Risque
Catégorie Risque : 8 termes de trading, chacun avec sa définition courte et son test. Sans compte, sans publicité.
- Stop loss
Le stop loss est un ordre automatique qui ferme une position quand le prix atteint un seuil fixé à l'avance, pour limiter la perte sur un trade. C'est une règle définie avant l'entrée, pas une décision à prendre une fois le marché ouvert.
- Levier
Le levier, ou effet de levier, est un mécanisme qui permet de multiplier l'exposition sur un actif avec un capital réduit. Avec un levier de 1:10, 100 € de capital permettent de contrôler 1 000 € sur le marché. Les gains comme les pertes sont amplifiés dans la même proportion.
- Drawdown
Le drawdown mesure la baisse maximale d'un compte de trading entre un sommet et le creux qui suit, avant qu'un nouveau sommet ne soit atteint. Il s'exprime en pourcentage et quantifie la perte la plus importante qu'une stratégie a encaissée. C'est le premier chiffre regardé par les sociétés de financement pour juger du risque.
- Ratio risque/rendement
Le ratio risque/rendement, ou R:R, compare ce que tu risques sur un trade à ce que tu espères gagner. Un ratio de 1:2 signifie que tu risques 1 pour gagner 2. Il se détermine avant d'entrer en position, à partir de la distance entre ton entrée, ton stop et ton objectif de gain.
- Taille de position
La taille de position est le nombre de lots ou de contrats engagés sur un trade, fixé pour que la perte reste identique d'un trade à l'autre. Le capital et le pourcentage risqué donnent un budget, la distance au stop le divise : plus le stop est loin, plus la position doit être petite.
- Money management
Le money management regroupe les règles qui fixent la part du capital exposée sur chaque position, le nombre de positions ouvertes en même temps et le point où l'activité s'arrête. Il se décide avant d'avoir un trade en tête, et c'est ce cadre qui détermine ce qu'une série de pertes emporte du compte.
- Stop suiveur
Un stop suiveur, ou trailing stop, est un stop qui se déplace avec le prix dans le sens du profit uniquement : il monte derrière une position acheteuse, et ne redescend jamais. Il laisse courir un mouvement sans avoir à désigner un sommet à l'avance, la sortie restant toujours à distance du plus haut atteint.
- Drawup
Le drawup désigne la phase de hausse d'un compte, celle qui va d'un creux jusqu'au sommet suivant. C'est le moment où la taille des positions grossit sans qu'on l'ait décidé, et celui où les règles écrites à l'avance se relâchent le plus facilement.